2023年度
娄底市社会福利院部门决算
目 录
第一部分 娄底市社会福利院部门单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
娄底市社会福利院部门概况
一、部门职责
娄底市社会福利院的主要职责是：
娄底市社会福利院是我市本级唯一的集“三无”老人、残疾人、弃婴（儿）收养于一体的综合型社会福利机构。主要以收养全市境内社会弃婴孤残儿童、三无人员为主要职责。全院认真落实执行上级各项政策，全心全意为孤残婴幼儿、三无人员服务，确保孤残婴幼儿、三无人员的生活质量、维护他们的合法权益，为其提供一流的服务，我们从关心他们的日常生活、衣食住行、医疗康复、文体娱乐、安全管理，心理辅导，特殊教育等方面提供优质服务。承办市委、市政府和市民政主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编委核定，我院内设七部室1学校，分别为办公室，财务部，人事教育部，儿童部，老年部，医务室、后勤部七个部室及特殊教育学校。所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
（二）决算单位构成
娄底市社会福利院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市社会福利院本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5008.46万元，与上年相比增加1254.24万元，上升33.41%。主要是因为2023年度，一是我院全力打造儿童优化提质高质量发展，养护儿童人数增加了50人，同时需要的护理人员的数量也在增加，使得儿童生活开支和护理费增加；二是积极推进第二社会福利院项目和特教学校康复特教楼建设，目前，第二社会福利院项目主体已全部验收合格，进入内外装修阶段；康复特教楼项目ALc板三层正在安装，安装完后即可进入主体验收，因此，项目建设投资经费也增加了支出；三是经省消防检查，儿童住房要进行消防改造增加了开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5008.46万元，其中：财政拨款收入4853.04万元，占96.90%；其他收入155.42万元，占3.10%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5008.46万元，其中：基本支出1805.54万元，占36.05%；项目支出3202.92万元，占63.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4853.04万元，与上年相比，增加3248.18万元，上升202.40%，主要是因为2023年度，一是我院全力打造儿童优化提质高质量发展，养护儿童人数增加了50人，同时增加了护理人员的数量，使得儿童生活收和护理费收的增加；二是积极推进第二社会福利院项目和特教学校康复特教楼建设，因此，增加了项目建设投资收入；三是经省消防检查，儿童住房须进行消防改造，增加了消防改造收入经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3571.35万元，占本年支出合计的71.31%，与上年相比，财政拨款支出增加2003.78万元，上升127.83%。主要是2023年度，一是我院全力打造儿童优化提质高质量发展，养护儿童人数增加了50人，同时增加了护理人员的数量，使得儿童生活开支增加和护理费开支的增加；二是积极推进第二社会福利院项目和特教学校康复特教楼建设，目前，第二社会福利院项目主体已全部验收合格，进入内外装修阶段；康复特教楼项目ALc板三层正在安装，安装完后即可进入主体验收，因此，项目建设投资经费也增加了支出；三是经省消防检查，儿童住房要进行消防改造增加了开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3571.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）88.72万元，占比2.48%；社会保障和就业支出（类）3482.63万元，占比97.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3571.35万元，支出决算数为3571.35万元，完成年初预算的100.00%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为47.07万元，支出决算为47.07万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为41.65万元，支出决算为41.65万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为162.7万元，支出决算为162.7万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为1208.19万元，支出决算为1208.19万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为141.35万元，支出决算为141.35万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。
年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为247.3万元，支出决算为247.3万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%。
11、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。
年初预算为25.72万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的100%。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1086.16万元，支出决算为1086.16万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1650.12万元，其中：
人员经费1463.01万元，占基本支出的88.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费187.11万元，占基本支出的11.34%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.30万元，支出决算为6.98万元，完成预算的75.05%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是没有因公出国（境）费用支出，与上年决算数相同，主要原因是没有因公出国（境）费用支出。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.71万元，完成预算的23.67%，决算数小于预算数的主要原因是按市委市政府及市财政预算要求，严格控制三公经费的支出，与上年相比减少0.11万元，下降13.41%，减少的主要原因是按市委市政府及市财政预算要求，严格控制三公经费的支出。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是按市委市政府及市财政预算要求，严格控制三公经费的支出，与上年决算数相同，主要原因是按市委市政府及市财政预算要求，严格控制三公经费的支出，单位保留的公务用车暂能保证儿童及特困人员的需求。
公务用车运行维护费支出预算为6.30万元，支出决算为6.28万元，完成预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是按市委市政府及市财政预算要求，严格控制三公经费的支出，我院在预算时控制不超往年预算，但因工作要求，我院公务用车主要是用于儿童及特困人员上学、就医等服务人员跟踪回访等情况所需的用车，因此预算与上年度相同，与上年相比增加3.81万元，上升154.25%，增长的主要原因是按省市儿童福利机构优化提质转型发展，我院儿童数量大大增加，业务扩充，孤残儿童特教学校开门办院，实地调研等工作全面开展，全院实行精细化管理，因此增加了公务用车的次数，使得公车开支上升。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占10.16%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.28万元，占89.84%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组8个，来宾69人次，主要是接待其他县市来我院的进行调研、检查、学习人员；我院被收养儿童家庭的回访人员等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.28万元，其中：公务用车购置费0.00万元，娄底市社会福利院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.28万元，主要是车辆维修费1.67万元，车辆检测费0.04万元，燃油费3.04万元，车辆保险费0.36万元、车辆通行费1.17万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入1281.69万元；年初结转和结余0.00万元；支出1281.69万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出1281.69万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为1281.69万元，支出决算为1281.69万元，完成年初预算的100%。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年机关运行经费支出187.11万元，年初预算数187.11万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.41万元，用于干部职工事业单位管理培训、节能写作、护理员专业护理培训，人数38人，内容为我院干部职工事业单位管理培训、节能写作、护理员儿童专业护理培训的开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额3849.98万元，其中：政府采购货物支出241.67万元、政府采购工程支出3197.27万元、政府采购服务支出411.04万元。授予中小企业合同金额1067.2万元，占政府采购支出总额的27.72%，其中：授予小微企业合同金额652.71万元，占政府采购支出总额的16.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.65%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.38%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.52%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是我院孤残儿童及特困人员保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
我院制定了详细的绩效管理制度，明确了考核标准、考核方法、考核周期，根据年初重点工作计划，积极推进福利院发展规划，进行定期与不定期的绩效考核，强化管理，根据实际情况进行调整和优化，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，确保绩效管理工作持续有效地开展。。
（二）部门整体支出绩效情况
2023年度，我单位整体支出绩效情况较好，重点保障了“三保”支出，各项经费能够专款专用，单位管理取得了一定的成绩：一是福利院孤残儿童生活得到保障；二是三无人员生活得到了保障，三是困境儿童得到有效救助，四是孤残儿童特殊教育有效进展，五是儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展工作已完成，六是积极推进第二社会福利院项目和特教学校康复特教楼建设，目前，第二社会福利院项目主体已全部验收合格，进入内外装修阶段，预计2024年12月完成建设任务；康复特教楼项目ALc板三层正在安装，安装完后即可进入主体验收。同时，我院重点加强了对孤残儿童及三无人员的动态管理力度，定期不定期对寄养家庭及困境儿童家庭情况进行监管，确保服务对象的生活得到了保障，切实维护了三无人员、孤残儿童的基本生活权益，实现了养、教、康、医、社工五体化。。
（三）存在的问题及原因分析
（一）单位各个部门缺乏协调制度还有待加强，大多数部门只考虑自身的利益，没有从长远角度出发。
（二）各部室之间未得到全面配合，缺乏对预算执行绩效管理机制的认识，效率有待提升。
（三）要加强预算目标完成情况的管理，对预算支出之后社会经济效益展开分析不够透彻，使得预算绩效评价不够全面与系统。。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。
19．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。
21．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。
23．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
24．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的 高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等 支出。
25．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体 社会福利事业单位的补助费。
26．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
27．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
28．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用 于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对 象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
29．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
第五部分
附 件