2021年度
娄底市社会福利院部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
娄底市社会福利院部门概况
一、部门职责
娄底市社会福利院的主要职责是：
娄底市社会福利院是我市本级唯一的集“三无”老人、残疾人、弃婴（儿）收养于一体的综合型社会福利机构。主要以收养全市境内社会弃婴孤残儿童、三无人员为主要职责。全院认真落实执行上级各项政策，全心全意为孤残婴幼儿、三无人员服务，确保孤残婴幼儿、三无人员的生活质量、维护他们的合法权益，为其提供一流的服务，我们从关心他们的日常生活、衣食住行、医疗康复、文体娱乐、安全管理，心理辅导，学前教育等方面提供优质服务。承办市委、市政府和市民政主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据《关于印发娄底市民政局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（娄政办发〔2010〕63号）和《关于娄底市民政局所属事业单位机构编制事项调整的通知》（娄委编〔〕59号），设立娄底市社会福利院，系财政全额拨款正科级公益性事业单位，隶属于娄底市民政局管理。根据上级文件规定，核定该院全额拨款事业编制32名。设院长1名，副院长3名（其中1名兼任市孤残儿童特教学校校长）。内设办公室、财务规划部、人事教育部、儿童部、老年部、医务室及孤残儿童特教学校。
（二）决算单位构成
娄底市社会福利院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市社会福利院本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计10052.50万元，与上年相比增加5652.13万元，上升128.45%。主要是2021年，新增加了第二社会福利院建设项目。为二福项目顺利完成，我院申请了第二社会福利院政府专项债支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10037.32万元，其中：财政拨款收入6984.61万元，占69.59%。其他收入3052.71万元，占30.41%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10043.17万元，其中：基本支出1110.74万元，占11.06%。项目支出8932.44万元，占88.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6999.79万元，与上年相比，增加5549.28万元，上升382.57%。主要是2021年，新增加了第二社会福利院建设项目。为二福项目顺利完成，我院申请了第二社会福利院政府专项债支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出914.47万元，占本年支出合计的9.11%，与上年相比，财政拨款支出增加77.79万元，上升9.30%。主要是我院2021年人员增加，增加了工资福利支出及行政支行支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出914.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）914.47万元，占比100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为650.13万元，支出决算数为914.47万元，完成年初预算的140.66%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为630.22万元，支出决算为886.47万元，完成年初预算的140.66%,决算数大于预算数主要原因是：我院2021年人员增加，增加了工资福利支出及行政支行支出。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出896.99万元，其中：人员经费750.76万元，占基本支出的83.70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费146.22万元，占基本支出的16.30%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.92万元，支出决算为0.84万元，完成预算的21.43%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为2.60万元，支出决算为0.27万元，完成预算的10.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照市委市政府及市财政要求，严格控制三公经费的开支，与上年相比增加0.06万元，上升28.57%，增长的主要原因是我院2021年儿童福利机构高质量发展转型交流活动。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.32万元，支出决算为0.57万元，完成预算的43.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照市委市政府及市财政要求，严格控制三公经费的开支，与上年相比减少2.18万元，下降79.27%，减少的主要原因是我院在其他收入中支出公务用车及行政支行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占32.14%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.57万元，占67.86%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。
2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组3个，来宾23人次，主要是我院特教学校工作交流和单位”养、教、康、医“技术交流及儿童福利机构转型发展相关业务工作。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.57万元，其中：公务用车购置费0.00万元，按规定和程序报废置换0台公务用车。公务用车运行维护费0.57万元，主要是用于接送孤残儿童上学放学及看病就医等，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入6076.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出6076.00万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出6076.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、机关运行经费支出说明
本单位2021年机关运行经费支出146.22万元，年初预算数126.42万元，比年初预算增加19.80万元，增加15.66%，主要原因是：2021年度我院对专项资金的使用管理、绩效情况进行了专项审计，以及专业技术人员的增加的行政支行费用。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.12万元，用于职中招聘的保密会议用要租赁费会议，人数8人，内容为单位公开招聘专业技术人员保密场地租赁费用；开支培训费1.54万元，用于用于单位公文培训及政务信息培训和职工档案管理培训，人数120人，内容为为提高职工在公文写作的规范性，组织部位全体职工进行了公文培训、为提高单位档案管理，对档案管理人员进行的专业技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额623.75万元，其中：政府采购货物支出198.38万元、政府采购工程支出387.02万元、政府采购服务支出38.35万元。授予中小企业合同金额351.54万元，占政府采购支出总额的56.36%，其中：授予小微企业合同金额272.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆，其他用车主要是孤残儿童及三无人员；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
5．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
8．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
11．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
13．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
14．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
17．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
18．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
19．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
第五部分
附件